課程安排：2017年7月7日（周五）至7月13日（周四）
完成暑期課程學習的學生可獲得５個ECTS學分—— 授課時長：40小時
第一天 — 7月7日（周五）上午9：00至下午5：30 金融自由化引發的重大變革 |
- 最新金融危機解讀，包括全球銀行業的變化：危機源頭、金融不穩定性、系統風險、全球金融弱點、破產、銀行倒閉及重大變化（美國五強：美林證券、高盛集團、摩根士丹利、貝爾斯登、雷曼兄弟）， “大即美”及“大而不倒”的新銀行業務模式，美國、歐盟、中國、非洲等國家和地區的銀行管理優勢及劣勢
- 上世紀80年代的放寬管制及風險：金融“大爆炸”、全新金融企業誕生，“全能銀行”=“生產分配”。投資銀行業務、高利率波動、傳統資產和債務活動（貸款、存款vs.債券、證券、金融市場）：自由下滑？全新服務和業務：資產負債表外業務>資產負債表內業務
- 為什么要設立銀行？微觀經濟作用和銀行企業的功能。信息管理：道德風險、逆向選擇和信息不對稱；風險管理和監控；規模經濟和交易成本降低；銀行企業作為風險管理者所采納的微觀經濟方法；銀行企業建模；資產負債管理模型；最佳流動性風險管理（Klein 1971）。流動性過剩：機會成本；流動性匱乏：運營和金融成本（Baltensperger，1980）
第二天 — 7月8日（周六）上午9：00至下午1：30 信用風險管理：宏觀審慎和微觀審慎監管方法 |
- 風險類別：信貸、市場、運營、聲譽等投資組合信用風險管理。投資組合的預期收益和差異是什么？評估金融風險的統計方法是什么？
第三天 — 7月10日（周一）上午9:00至下午5:30 信用風險管理：宏觀審慎和微觀審慎監管方法 |
- 宏觀審慎監管方法和系統化信用危機：監管在全球化銀行系統內的作用；巴塞爾方案：可解性，流動性風險比率；順周期和逆周期方案；巴塞爾方案1、2和3；風險價值（VaR）：潛在損失方法；金融機構資本充足性；銀行監管（巴塞爾方案2）：風險度量指標，如風險價值的實施要求
- 可持續金融和可持續銀行：一個全新的金融范例；可持續性與“善者諸事順”之間的密切聯系，良好的管理=良好的表現
- 社會責任投資SRI和企業社會責任CSR及利益相關者評價法（Edward FREEMAN, 1984）
第四天 — 7月11日（周二）上午9:00至下午5:30 團隊協作，詳情請參見小組作業要求 |
- 團隊成果：小組作業及學生研究成果展示（基于課前家庭作業）
第五天 — 7月12日（周三）8小時 巴黎實地考察 |
- 訪問布隆尼亞爾宮、歐洲證券交易所、銀行交易室等，發表點評與參加研討會
- 告別晚宴
第六天 — 7月13日（周四）上午9:00至下午5:30 小組作業+總結及評估 |
- 總結與評估：我們的主要研究成果及傳達的主要信息是什么？我們獲得了哪些全新知識，認識和探討了哪些全新理念，以及對未來有何建議？
